目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

夏河縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)貫徹落實(shí)黨中央和省、州、縣委關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(一)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)家、省、州關(guān)于園區(qū)各項(xiàng)工作的方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府、園區(qū)黨工委的決策部署，制定并落實(shí)園區(qū)管委會(huì)各項(xiàng)制度和管理辦法。

(二)負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、近期發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

(三)負(fù)責(zé)園區(qū)服務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)等工作。統(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項(xiàng)目，建設(shè)好園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施。

(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通、處理好園區(qū)內(nèi)企業(yè)與政府及各部門的關(guān)系，做好服務(wù)工作，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)，制定園區(qū)的各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，為園區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境;根據(jù)規(guī)劃要求和產(chǎn)業(yè)定位，積極主動(dòng)地做好擇商選資和安商工作。

(五)負(fù)責(zé)招商宣傳策劃、項(xiàng)目推介和大型招商活動(dòng)的組織參與。

(六)負(fù)責(zé)園區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治安等具體事務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)管理園區(qū)內(nèi)的服務(wù)組織。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。夏河縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)核定編制6名。其中:黨工委書記、管委會(huì)主任 1 名(行政、正科級(jí))、管委會(huì)副主任1名(行政、副科級(jí))。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1.Z01收入支出決算總表)

二、收入決算表（見(jiàn)附件2.Z03收入決算表)

三、支出決算表(見(jiàn)附件3.Z04支出決算表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件4.Z01-1財(cái)政撥款收入支出決算總表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件5.Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件6.Z08-1財(cái)政撥款收入支出決算總表)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件7.Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件8.Z11國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件9.F03國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表)

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2268.50萬(wàn)元。本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2268.50萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2268.50萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2268.50萬(wàn)元,其中：基本支出83.30萬(wàn)元,占3.67%；項(xiàng)目支出2185.20萬(wàn)元,占96.33%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2268.50萬(wàn)元。本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2268.50萬(wàn)元,本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2268.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.37萬(wàn)元,占0.24%；衛(wèi)生健康支出3.36萬(wàn)元,占0.15%；資源勘探工業(yè)信息等支出68.34萬(wàn)元，占3.01%；住房保障支出6.24萬(wàn)元,占0.28%；其他支出2185.20萬(wàn)元,占96.33%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77.50萬(wàn)元,支出決算為2268.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2927.1%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

2．7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.20萬(wàn)元,支出決算為5.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的58.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為3.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元,支出決算為68.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.80萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為2185.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.30萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)56.75萬(wàn)元,本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)26.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)萬(wàn)元,%,本單位于2022年6月27日設(shè)立機(jī)構(gòu)，2023年2月22日正式啟運(yùn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)員車補(bǔ)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政全額撥款單位,財(cái)政保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.55萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)員車補(bǔ)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)萬(wàn)元,%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)萬(wàn)元,%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金72萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好，保障了部門工作的正常運(yùn)行。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映2項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.“開辦費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為66萬(wàn)元,完成預(yù)算的94%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為66萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   經(jīng)過(guò)自評(píng)，我單位2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為99分，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。