目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家水利政策；負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)，擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和研究報(bào)告，起草有關(guān)規(guī)章草案，制定部門規(guī)章；組織編制重要河流流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃、飲水安全規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水電資源開發(fā)規(guī)劃等水利規(guī)劃；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水資源開發(fā)、農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。

3.負(fù)責(zé)安排全縣水利水電項(xiàng)目的前期論證、可研報(bào)告及項(xiàng)目的編制和申報(bào)；篩選、儲備項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫；對全縣水能資源積極組織可開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施；積極爭取水電建設(shè)項(xiàng)目和資金。

4.組織編制中小型水利幾件項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計(jì)單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)建制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理；組織擬訂水利行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利規(guī)程、規(guī)范和監(jiān)督實(shí)施要求。

5.承擔(dān)水資源保護(hù)和節(jié)約用水工作職責(zé)。規(guī)劃全縣水資源的利用和建設(shè)；指導(dǎo)和管理全縣城鄉(xiāng)供水工作，綜合管理城鄉(xiāng)計(jì)劃用水、節(jié)約用水，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)地下水的利用和保護(hù)工作；組織實(shí)施求全縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，培育和發(fā)展全縣供水產(chǎn)業(yè)市場，促進(jìn)水利產(chǎn)業(yè)化；編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織實(shí)施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)處理水事糾紛，查處涉水違法案件。

6.承擔(dān)水旱災(zāi)防治責(zé)任。承擔(dān)縣抗旱防汛指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)防洪工程和中小河流治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急處理工作。

7.承擔(dān)全縣水利設(shè)施的管理與保護(hù)責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)監(jiān)督工作。

8.承擔(dān)水土流失防治任務(wù)。擬訂全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面的水利規(guī)劃；承擔(dān)全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)中的水利配套服務(wù)工作；擬訂水土保持工作的措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目水土保持方案的審查；實(shí)施水土流失的監(jiān)測和綜合防治；負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和驗(yàn)收。

9.承擔(dān)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，監(jiān)督、檢查水庫、水電站大壩的安全運(yùn)行，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

10.承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計(jì)工作。

11.承擔(dān)縣政府公布的以下行政審批事項(xiàng)的組織實(shí)施：

（1）取水許可證的核發(fā)，并征收水資源費(fèi)；

（2）洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)建設(shè)非防洪項(xiàng)目洪水影響評價(jià)報(bào)告審批；

（3）生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批；

（4）水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審批；

（5）在河道管理范圍內(nèi)進(jìn)行采砂、取土、淘金、棄置砂石、爆破、鉆探、挖筑魚塘、存放物料、建設(shè)工程、開采地下資源、考古發(fā)掘活動的批準(zhǔn)；

（6）占用農(nóng)田灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批；

（7）河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)方案審批；

（8）水庫汛期安全調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃審批；

（9）建設(shè)項(xiàng)目水資源論證報(bào)告書審批；

（10）水工程建設(shè)規(guī)劃同意書的審簽；

（11）不同行政區(qū)域之間的邊界河流上建設(shè)水資源開發(fā)利用項(xiàng)目的審核；

（12）小（二）型以下小型水利工程建設(shè)審批；

（13）水利基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)申請及中標(biāo)單位備案。

12.承辦縣委、縣政府和州水務(wù)水電局交辦的其他事項(xiàng)。

13.制定全省財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

14.承辦省委、省政府和財(cái)政部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣水務(wù)局

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1：Z01收入支出決算總表）；

二、收入決算表（見附件2：Z03收入決算表）；

三、支出決算表（見附件3：Z04支出決算表）；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件4：Z07財(cái)政撥款收入支出決算總表）；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件5：Z01_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件6：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表）；

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件7：Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表)；

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件8：Z11國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表)；

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表見附件（附件9：F03財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表）。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為7416.87萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加4484.72萬元,增長152.95%,主要原因是項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)7416.87萬元,其中：財(cái)政撥款收入7416.87萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)7416.87萬元,其中：基本支出423.05萬元,占5.70%；項(xiàng)目支出6993.82萬元,占94.30%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7416.87萬元。與上年相比,各增加4484.72萬元,增長152.95%。主要原因是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7416.87萬元,較上年決算數(shù)增加4484.72萬元,增長152.95%。主要原因是項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7416.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出121.00萬元,占1.63%；社會保障和就業(yè)支出55.75萬元,占0.75%；衛(wèi)生健康支出31.29萬元,占0.42%；節(jié)能環(huán)保支出1258.54萬元,占16.97%；農(nóng)林水支出4223.96萬元,占56.95%；住房保障支出15.78萬元,占0.21%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出578.43萬元,占7.8%；其他支出1132.10萬元,占15.26%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7416.87萬元,支出決算為7416.87萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為121.00萬元,支出決算為121.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.75萬元,支出決算為55.75萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.29萬元,支出決算為31.29萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1258.54萬元,支出決算為1258.54萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4223.96萬元,支出決算為4223.96萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.78萬元,支出決算為15.78萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為578.43萬元,支出決算為578.43萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

8．其他支出年初預(yù)算數(shù)為1132.10萬元,支出決算為1132.10萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.05萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)230.32萬元,較上年決算數(shù)減少10.94萬元,下降4.54%,主要原因是退休一人，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)192.73萬元,較上年決算數(shù)增加95.89萬元,增長99.02%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、手續(xù)費(fèi)電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、通信費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.20萬元,支出決算為0.17萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少，較上年決算數(shù)減少0.03萬元,減少0.15%,主要原因是.公務(wù)接待減少。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.20萬元,支出決算為0.17萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少，較上年決算數(shù)減少0.03萬元,減少0.15%,主要原因是.公務(wù)接待減少。

3.外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次21人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.73萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用途包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、手續(xù)費(fèi)電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、通信費(fèi)等，經(jīng)濟(jì)科目為***0301。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加95.89萬元,增長99.02%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛、主要是用于抗旱防汛應(yīng)急車輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目5個(gè),二級項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金365萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映夏河縣2023年為民辦實(shí)事農(nóng)村供水項(xiàng)目120萬元、山洪災(zāi)害“戶戶知”縣級預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)10萬元、夏河縣拉卜楞鎮(zhèn)塘乃合村管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目180萬元、夏河縣桑科鎮(zhèn)桑科村、崗岔村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)及提升改造項(xiàng)目50萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元等5個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為365萬元,執(zhí)行數(shù)為365萬元,完成預(yù)算的100%。

三、部門績效評價(jià)結(jié)果

夏河縣水務(wù)局根據(jù)文件通知要求，2023年開展績效評價(jià)的5個(gè)項(xiàng)目，5個(gè)項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，經(jīng)自評項(xiàng)目平均得分85分，評價(jià)等級為“良好”。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。