目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，保證學校的社會主義辦學方向，積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦學，確保教育質(zhì)量，努力培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

2.把德育放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，堅持不懈地加強對學生的政治、思想和品德教育，全面提高學生的素質(zhì)。

3.堅持以教學為主，按照國家統(tǒng)一編制的課程標準、教學計劃，遵循教學規(guī)律組織教學；建立和完善教學管理系統(tǒng)，強化教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量。

4.加強教師隊伍建設(shè)工作。注重培養(yǎng)青年教師，不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動教師工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

5.初中保障適齡兒童、少年接受義務(wù)教育的權(quán)利，保證義務(wù)教育的實施，提高全民族素質(zhì)；高中為高等學校培養(yǎng)人才，發(fā)展音體美等特長教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

學校內(nèi)設(shè)黨政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、安保室、工會、團委、教科室、婦委會、音體美教研室等處室和機構(gòu)。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(附件1：ZO1收入支出決算總表)；

二、收入決算表(附件2：Z03 收入決算表)；

三、支出決算表(附件3：Z04 支出決算表)；

四、財政撥款收入支出決算總表(附件4：Z07 財政撥款收入支出決算總表)；

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(附件5：Z07_1 一般公共預算財政撥款支出決算表)；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(附件6：Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表)；

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附件7：Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)；

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(附件8：Z11 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表)；

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(附件9：F03 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表)；

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1766.74萬元。與上年度相比,收、支總計各減少88.07萬元,下降4.75%,主要原因是：

1. 學生三包補助資金下達減少，致使財政撥款收支下降。

2. 單位正常減人減資。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1698.49萬元,其中：財政撥款收入1698.49萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1732.31萬元,其中：基本支出1732.31萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1766.74萬元。與上年相比,各減少88.07萬元,下降4.75%。主要原因是學生三包補助資金下達減少，致使財政撥款收支下降。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1732.31萬元,較上年決算數(shù)減少54.24萬元,下降3.04%。主要原因是學生三包補助資金下達減少，致使財政撥款支出下降。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1732.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出1481.53萬元,占85.52%；科學技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出92.42萬元,占5.34%；衛(wèi)生健康支出57.13萬元,占3.3%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出101.23萬元,占5.84%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1600.00萬元,支出決算為1732.31萬元,完成年初預算的108.27%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

4. 公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

5．教育支出年初預算數(shù)為1544.00萬元,支出決算為1481.53萬元,完成年初預算的95.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位正常減人減資。

6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為56.00萬元,支出決算為92.42萬元,完成年初預算的165.04%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是各項社會保障項目和繳費基數(shù)增加，相應(yīng)保障繳費增加。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為57.13萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是各項社會保障項目和繳費基數(shù)增加，相應(yīng)保障繳費增加。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%,。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

18．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為101.23萬元,完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位職工薪資增加。

19．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

21．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%,。

22．債務(wù)還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

23．債務(wù)付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1732.31萬元。其中：

人員經(jīng)費1575.05萬元,較上年決算數(shù)減少50.99萬元,下降3.14%,主要原因是正常減人減資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費157.26萬元,較上年決算數(shù)減少3.26萬元,下降2.03%,主要原因是本年學生人數(shù)減少下達公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、電費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性支出安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于全額財政撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于。

公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預。

3. 公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,,本年度會議費支出0.00萬元,本年度培訓費支出0.04萬元,較上年決算數(shù)增加0.04萬元,增長4%,主要原因是教師數(shù)字素養(yǎng)提升培訓費4000元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計81.43萬元,其中：政府采購貨物支出49.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出32.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.43萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額81.43萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金82.925萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.69%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對公用經(jīng)費1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出82.925萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,我單位預期績效目標完成良好，保障了學校教育教學工作的正常進行。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費1個項目績效自評結(jié)果。

1. 公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為82.925萬元,執(zhí)行數(shù)為82.925萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：

2. （1）部門管理指標完成情況分析

3. 資金投入指標完成情況：基本支出預算數(shù)1732.31萬元，決算數(shù)1732.31萬元，基本支出預算執(zhí)行率≥100%；項目支出預算數(shù)82.925萬元，決算數(shù)82.925萬元，項目支出預算執(zhí)行率≥100%；2023年我單位無三公經(jīng)費；2023年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率≤0%。

財務(wù)管理指標完成情況：財務(wù)管理制度健全，資金使用規(guī)范。

采購管理指標完成情況：我校采購工作由財務(wù)分管領(lǐng)導負責審核，以總務(wù)處主任負責，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，政府采購流程規(guī)范。

資產(chǎn)管理指標完成情況：我校資產(chǎn)管理工作由財務(wù)分管領(lǐng)導分管，由總務(wù)主任負責審核，由總務(wù)處專人負責資產(chǎn)入庫、庫存管理、出庫等工作，由會計人員負責資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護，資產(chǎn)管理規(guī)范。

人員管理指標完成情況：在職人員控制率為100%。

重點工作管理指標完成情況：財務(wù)管理,預算管理,財政專項資金管理,資產(chǎn)管理,政府采購管理,合同管理,工程建設(shè)管理,檔案管理績效管理等制度健全。

（2）履職效果指標完成情況分析

部門履職指標完成情況：充分保障了學校的供電、供水、供暖需求，及時、規(guī)范的采購了學校所需辦公耗材及辦公設(shè)備，保障了學校教育教學工作的正常進行，達到了年初預算目標。

部門效果目標指標完成情況：教師工作效率得到明顯提升，教育教學質(zhì)量顯著提升。

服務(wù)對象滿意度指標完成情況：經(jīng)對在校師生進行抽樣問卷調(diào)查結(jié)果顯示，師生滿意度達98%，達到了年初預算目標。
  （3）能力建設(shè)指標完成情況分析
   社會影響指標完成情況：2023年度我單位發(fā)生違法違紀情況0起，達到了年初預算目標。

長效管理指標完成情況：中期規(guī)劃建設(shè)完備，達到了年初預算目標。

人力資源建設(shè)指標完成情況：人員培訓機制完備，達到了年初預算目標。

檔案管理指標完成情況：檔案管理制度完備，達到了年初預算目標。

2.存在的主要問題和不足

部分部門和領(lǐng)導干部對績效管理仍重視不夠、認識不深，單位內(nèi)部業(yè)務(wù)和財務(wù)部門溝通不順暢，工作脫節(jié)。

三、部門績效評價結(jié)果

經(jīng)過自評，我單位2023年部門整體支出績效自評分數(shù)為98分。預期績效項目標完成良好，得分情況：部門管理指標滿分48分，得分47分；履職效果指標滿分40分，得分40分；能力建設(shè)指標12分，得分11分。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。