2021年度夏河縣供銷社決算公開說明

目錄

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

1. 部門職責(zé)

1、貫徹和落實(shí)黨和國家有關(guān)供銷合作社改革發(fā)展的方針、政策、組織指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革，擬訂發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

2、負(fù)責(zé)組織推動(dòng)全縣農(nóng)牧村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡(luò)體系、農(nóng)牧產(chǎn)品經(jīng)營服務(wù)體系、新型農(nóng)資經(jīng)營體系、再生資源回收利用體系，農(nóng)村融資服務(wù)體系和農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)聯(lián)合社、基層社和社有企業(yè)“三位一體”的供銷合作社體系建設(shè)，阻止推進(jìn)全縣供銷社內(nèi)部的聯(lián)合與合作，推進(jìn)“農(nóng)村對(duì)接”，組織開展民憂特等農(nóng)牧產(chǎn)品的營銷工作。

4、領(lǐng)辦和發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作社，參與農(nóng)牧民專業(yè)合作社示范社建設(shè)，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社團(tuán)組織等為農(nóng)牧民專業(yè)合作社服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

5、制定全縣供銷合作人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施，參與農(nóng)牧民技能的教育與培訓(xùn)。

6、監(jiān)督、管理和運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，依法履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。

7、負(fù)責(zé)本供銷社及聯(lián)合社職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括供銷社本級(jí)預(yù)算。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1：Z01收入支出決算總表）；

二、收入決算表（見附件1：Z03收入決算表）；

三、支出決算表（見附件1：支出決算表）；

一、收入支出決算總表（見附件1：Z01收入支出決算總表）；

二、收入決算表（見附件1：Z03收入決算表）；

三、支出決算表（見附件1：支出決算表）；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件1：Z01_1財(cái)政撥款收入支出決算總表）；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件1：Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件1：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表）；

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件1:Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件1：Z11國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表），本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

政撥款收入支出決算總表）；

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表1：F03一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門上年度結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，2021年度收入總計(jì)145.64萬元，支出總計(jì)145.64萬元。

本部門財(cái)政撥款收入146.65萬元，其中財(cái)政撥款收入146.65萬元，占100%。    

2021年度總支出146.64元，基本支出:146.64萬元。年末結(jié)余0.0036萬元。

二、收入決算情況說明

2021度財(cái)政撥款總收入146.65萬元，財(cái)政撥款總支出146.64萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度基本支出：146.65萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)：143.06萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.59萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)146.65萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36萬元，增長32.53%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.65萬元，占本年支出的100%，較上年決算數(shù)增加36萬元，增長32.53%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1. 公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.22萬元，支出決算為24.22萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.53萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

5.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為115.90萬元，支出決算數(shù)為115.90萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出146.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)143.06萬元，較上年決算數(shù)增加48.80萬元，增長51.77%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、取暖費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、退休費(fèi)等項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)3.59萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增加1.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元,

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)預(yù)算數(shù)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

九、政府采購支出情況說明

我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位2021年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

無

（三）財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

（四）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告詳見附件3。

1. 重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

   我單位2021年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   第四部分 名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。